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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 803.00 | -639 028.00 | | -638 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 367.00 | 225.00 | | -7 367.00 |
DL TOTAL (I) | -606 170.00 | -598 803.00 | | -606 170.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 294.00 | 480 320.00 | | 400 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 312.00 | 248 613.00 | | 246 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 606.00 | 735 925.00 | | 646 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 436.00 | 137 121.00 | | 40 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 606.00 | 735 925.00 | | 646 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 17 640.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378.00 | 17 416.00 | | 7 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 367.00 | 225.00 | | -7 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 312.00 | 246 312.00 | | 246 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 294.00 | 400 294.00 | | 400 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VP Divers | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 606.00 | 646 606.00 | | 646 606.00 |