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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 821.00 | | 204 821.00 | 204 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 821.00 | | 204 821.00 | 204 821.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 724.00 | | 210 724.00 | 210 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 100 620.00 | 95 231.00 | | 100 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | 5 389.00 | | 7 306.00 |
DK Provisions réglementées | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 130 447.00 | 123 141.00 | | 130 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 230.00 | 91 748.00 | | 77 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 356.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 1 030.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 277.00 | 97 254.00 | | 80 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 724.00 | 220 395.00 | | 210 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 895.00 | 25 811.00 | | 23 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305.00 | 5 389.00 | | 7 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |