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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
084 Disponibilités | 211 286.00 | | 211 286.00 | 211 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 727.00 | | 316 727.00 | 316 727.00 |
110 Total général Actif | 616 727.00 | | 616 727.00 | 616 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 615.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 562.00 | |
132 Autres réserves | | | 575 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 672.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 514.00 | | | -3 514.00 |
280 Produits financiers | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
294 Charges financières | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 720.00 | | | 18 720.00 |