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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 583.00 | 9 737.00 | 11 846.00 | 21 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 222.00 | 26 376.00 | 11 846.00 | 38 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
110 Total général Actif | 68 446.00 | 26 376.00 | 42 070.00 | 68 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 035.00 | 74 005.00 | | 54 035.00 |
230 Autres produits | 2 602.00 | 2.00 | | 2 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 637.00 | 74 007.00 | | 56 637.00 |
242 Autres charges externes. | 29 521.00 | 30 687.00 | | 29 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 418.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 598.00 | 30 855.00 | | 26 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | 2 644.00 | | 3 756.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 600.00 | | |
262 Autres charges | 5 201.00 | 2.00 | | 5 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 489.00 | 67 206.00 | | 67 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 852.00 | 6 801.00 | | -10 852.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | 169.00 | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 950.00 | | |
294 Charges financières | 95.00 | 111.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 7 590.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 921.00 | 4 430.00 | | -10 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 845.00 | | | 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -171.00 | | | -171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |