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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 200.00 | 34 839.00 | 8 361.00 | 43 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 742.00 | 296 205.00 | 312 538.00 | 608 742.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 052.00 | 331 044.00 | 321 009.00 | 652 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
110 Total général Actif | 663 487.00 | 331 044.00 | 332 443.00 | 663 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 993.00 | 25 464.00 | | 47 993.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 993.00 | 25 467.00 | | 47 993.00 |
242 Autres charges externes. | 23 426.00 | 29 081.00 | | 23 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 2 816.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 356.00 | 2 390.00 | | 2 356.00 |
252 Charges sociales | 1 946.00 | 1 897.00 | | 1 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 486.00 | 41 235.00 | | 39 486.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 726.00 | 77 516.00 | | 68 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 733.00 | -52 049.00 | | -20 733.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 56 000.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 206.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | -18.00 | 1 795.00 | | -18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 717.00 | 1 951.00 | | -20 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 052.00 | | | 652 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 782.00 | | | 2 782.00 |