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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 584.00 | 139.00 | 1 722.00 |
040 Immobilisations financières | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 961.00 | 36 004.00 | 58 957.00 | 94 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
072 Créances – Autres | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
084 Disponibilités | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 865.00 | | 245 865.00 | 245 865.00 |
110 Total général Actif | 340 826.00 | 36 004.00 | 304 822.00 | 340 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 042.00 | 44 236.00 | | 46 042.00 |
230 Autres produits | 11 326.00 | 11 711.00 | | 11 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 368.00 | 55 947.00 | | 57 368.00 |
242 Autres charges externes. | 12 648.00 | 13 241.00 | | 12 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 389.00 | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 232.00 | 21 535.00 | | 21 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 574.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 592.00 | 35 739.00 | | 34 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 776.00 | 20 208.00 | | 22 776.00 |
280 Produits financiers | 3 099.00 | 3 636.00 | | 3 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 576.00 | | 3 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 994.00 | 20 267.00 | | 21 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181.00 | | | 181.00 |