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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 508.00 | 5 000.00 | 111 507.00 | 116 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 656.00 | 7 730.00 | 128 926.00 | 136 656.00 |
BT Marchandises | 327 205.00 | 61 486.00 | 265 718.00 | 327 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 510.00 | 199 334.00 | 356 176.00 | 555 510.00 |
BZ Autres créances | 81 090.00 | 41 295.00 | 39 795.00 | 81 090.00 |
CF Disponibilités | 523 820.00 | | 523 820.00 | 523 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 621.00 | 302 116.00 | 1 234 504.00 | 1 536 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 278.00 | 309 847.00 | 1 363 430.00 | 1 673 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 927.00 | 12 784.00 | | 33 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 345.00 | 225 643.00 | | 77 345.00 |
DL TOTAL (I) | 113 473.00 | 240 627.00 | | 113 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 413.00 | 107 153.00 | | 261 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 825.00 | 542 899.00 | | 676 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 166.00 | 136 981.00 | | 120 166.00 |
EA Autres dettes | 39 052.00 | 67 697.00 | | 39 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 957.00 | 874 731.00 | | 1 249 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 430.00 | 1 115 359.00 | | 1 363 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 915.00 | 874 731.00 | | 1 113 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 851.00 | 107 153.00 | | 76 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215.00 | | 129 877.00 | 9 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 136 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 119 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 112 473.00 | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 17 404.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792.00 | 3 374.00 | 2 435.00 | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 3 374.00 | 2 435.00 | 6 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 952.00 | 54 535.00 | | 6 952.00 |
6T Sur comptes clients | 199 501.00 | | 167.00 | 199 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 749.00 | 54 535.00 | 167.00 | 247 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 749.00 | 54 535.00 | 167.00 | 247 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 535.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 826.00 | 676 826.00 | | 676 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 349 138.00 | 349 138.00 | | 349 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
VB T. V. A. | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 429.00 | 48 387.00 | 136 042.00 | 184 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VP Divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 998.00 | 702 998.00 | | 702 998.00 |
VW T.V.A. | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 957.00 | 1 113 915.00 | 136 042.00 | 1 249 957.00 |