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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
AP Constructions | 198 191.00 | 198 191.00 | | 198 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 090.00 | 254 632.00 | 67 459.00 | 322 090.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 147.00 | 196 797.00 | 1 942 350.00 | 2 139 147.00 |
BZ Autres créances | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CF Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 459.00 | 196 797.00 | 2 029 662.00 | 2 226 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 549.00 | 451 429.00 | 2 097 120.00 | 2 548 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 816 928.00 | 1 794 449.00 | | 1 816 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 168.00 | 22 478.00 | | -161 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 960.00 | 2 094 128.00 | | 1 932 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 066.00 | 141 726.00 | | 157 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095.00 | 4 188.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 161.00 | 145 913.00 | | 164 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 120.00 | 2 240 041.00 | | 2 097 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 161.00 | 145 913.00 | | 164 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739.00 | 1 122 219.00 | 1 123 958.00 | 1 739.00 |
FG Production vendue services | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213.00 | 1 122 219.00 | 1 129 432.00 | 7 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 797.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 650.00 | 1 378 568.00 | | 1 129 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 818.00 | 1 356 090.00 | | 1 290 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 168.00 | 22 478.00 | | -161 168.00 |