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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 582.00 | 667.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 249.00 | 582.00 | 88 667.00 | 89 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 894.00 | | 202 894.00 | 202 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 143.00 | 582.00 | 291 561.00 | 292 143.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 48 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 672.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 918.00 | 67 135.00 | | 33 918.00 |
DL TOTAL (I) | 247 627.00 | 213 708.00 | | 247 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 50.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 907.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 279.00 | 40 368.00 | | 41 279.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 934.00 | 42 325.00 | | 43 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 561.00 | 256 034.00 | | 291 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 17 542.00 | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 694.00 | 138 078.00 | | 136 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 775.00 | 70 942.00 | | 102 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 918.00 | 67 135.00 | | 33 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 312.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 312.00 | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 173.00 | 110 173.00 | | 110 173.00 |
VW T.V.A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |