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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 038.00 | 1 942.00 | 3 097.00 | 5 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 960.00 | 3 742.00 | 23 218.00 | 26 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 348.00 | 5 683.00 | 69 665.00 | 75 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
110 Total général Actif | 92 280.00 | 5 683.00 | 86 597.00 | 92 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
242 Autres charges externes. | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
252 Charges sociales | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 536.00 | | | -18 536.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 727.00 | | | -17 727.00 |