| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 750.00 | 1 500.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 548.00 | 140.00 | 1 408.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 474.00 | 3 056.00 | 19 418.00 | 22 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 272.00 | 3 946.00 | 22 326.00 | 26 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 243.00 | | 151 243.00 | 151 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 515.00 | 3 946.00 | 173 569.00 | 177 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
EA Autres dettes | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 178.00 | | 12 094.00 | 14 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | | 9 844.00 | 14 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 3 905.00 | | 41.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 3 155.00 | | 41.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UX Autres créances clients | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 769.00 | 968.00 | 2 480.00 | 32 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
ST Autres comptes | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
YT Sous‐traitance | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |