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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 553.00 | 948.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 1 551.00 | 5 779.00 | 7 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 430.00 | 2 103.00 | 23 327.00 | 25 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
110 Total général Actif | 38 035.00 | 2 103.00 | 35 931.00 | 38 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 418.00 | 41 347.00 | | 51 418.00 |
230 Autres produits | 2 946.00 | 1.00 | | 2 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 363.00 | 41 348.00 | | 54 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 460.00 | 5 295.00 | | 3 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 069.00 | 10 511.00 | | 15 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | -648.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 27 430.00 | 29 543.00 | | 27 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 230.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 412.00 | 3 394.00 | | 4 412.00 |
252 Charges sociales | 1 344.00 | 500.00 | | 1 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 2 554.00 | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 240.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 956.00 | 51 619.00 | | 54 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -593.00 | -10 271.00 | | -593.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 900.00 | 8 800.00 | | 8 900.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 498.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 556.00 | -1 968.00 | | 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 896.00 | | | 5 896.00 |