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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140 067.00 | 60 067.00 | 80 000.00 | 140 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 067.00 | 60 067.00 | 80 000.00 | 140 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 013.00 | 10 011.00 | 2 002.00 | 12 013.00 |
BZ Autres créances | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 129.00 | 10 011.00 | 25 118.00 | 35 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 196.00 | 70 078.00 | 105 118.00 | 175 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | | | 267.00 |
DH Report à nouveau | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 560.00 | 5 359.00 | | -46 560.00 |
DL TOTAL (I) | -40 200.00 | 6 359.00 | | -40 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 925.00 | 121 493.00 | | 121 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384.00 | 23 848.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 318.00 | 145 342.00 | | 145 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 118.00 | 151 701.00 | | 105 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 085.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 250.00 | 108 817.00 | | 31 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 810.00 | 103 458.00 | | 77 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 560.00 | 5 359.00 | | -46 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VW T.V.A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 627.00 | 144 627.00 | | 144 627.00 |