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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 2 205.00 | 1 779.00 | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 3 655.00 | 916.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555.00 | 5 860.00 | 2 695.00 | 8 555.00 |
BT Marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 305.00 | 5 860.00 | 128 445.00 | 134 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
DH Report à nouveau | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 289.00 | 12 161.00 | | 12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 40 201.00 | 27 912.00 | | 40 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 932.00 | 71 148.00 | | 64 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 27 716.00 | | 13 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | 23 892.00 | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 65.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 244.00 | 122 820.00 | | 88 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 445.00 | 150 732.00 | | 128 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
FG Production vendue services | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 766.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 766.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 175.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 175.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 591.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 721.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 577.00 | 272 370.00 | | 221 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 287.00 | 260 209.00 | | 209 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 289.00 | 12 161.00 | | 12 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 067.00 | | 2 064.00 | 7 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 8 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | | 2 064.00 | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | 993.00 | 576.00 | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 993.00 | 576.00 | 5 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |