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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 738.00 | 348 415.00 | 217 322.00 | 565 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 494.00 | 18 692.00 | 5 802.00 | 24 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 819.00 | 369 408.00 | 234 411.00 | 603 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
BN En cours de production de biens | 195 842.00 | | 195 842.00 | 195 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 093.00 | 5 490.00 | 271 603.00 | 277 093.00 |
BZ Autres créances | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 418.00 | 5 490.00 | 884 928.00 | 890 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 237.00 | 374 898.00 | 1 119 339.00 | 1 494 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 697.00 | 55 676.00 | | 55 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 086.00 | 165 086.00 | | 165 086.00 |
DG Autres réserves | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
DH Report à nouveau | 20 032.00 | 27 022.00 | | 20 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 608.00 | -6 990.00 | | -75 608.00 |
DL TOTAL (I) | 356 872.00 | 385 817.00 | | 356 872.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 22 600.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 526.00 | 146 359.00 | | 120 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 718.00 | 145 364.00 | | 269 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 061.00 | 328 115.00 | | 258 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 162.00 | 50 488.00 | | 97 162.00 |
EA Autres dettes | | 10 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 466.00 | 681 285.00 | | 745 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 339.00 | 1 089 702.00 | | 1 119 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 797.00 | 660 760.00 | | 743 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 445 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 188.00 | |
FM Production stockée | | | -30 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 368.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 356.00 | 10 453.00 | | 26 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 398.00 | 10 821.00 | | 26 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 388.00 | -10 820.00 | | -26 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 592.00 | 870 507.00 | | 780 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 200.00 | 877 497.00 | | 856 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 608.00 | -6 990.00 | | -75 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 819.00 | | | 603 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 417.00 | | | 591 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 081.00 | 18 327.00 | | 351 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 483.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 264.00 | 17 844.00 | | 349 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 060.00 | 258 060.00 | | 258 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
UX Autres créances clients | 270 505.00 | 270 505.00 | | 270 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VC Groupe et associés | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526.00 | 18 857.00 | 1 669.00 | 20 526.00 |
VI Groupe et associés | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 791.00 | 381 791.00 | | 381 791.00 |
VW T.V.A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 466.00 | 743 797.00 | 1 669.00 | 745 466.00 |