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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 10 300.00 | 1 578.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 350.00 | 70 524.00 | 2 826.00 | 73 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 307.00 | 80 824.00 | 7 483.00 | 88 307.00 |
BP En cours de production de services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 73 005.00 | 3 399.00 | 69 606.00 | 73 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 078.00 | 3 399.00 | 112 679.00 | 116 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 385.00 | 84 223.00 | 120 162.00 | 204 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DH Report à nouveau | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 413.00 | | 432 413.00 | 432 413.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 115.00 | | 433 115.00 | 433 115.00 |
FM Production stockée | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 723.00 | | | 436 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 163.00 | | | 430 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 876.00 | | 2 431.00 | 85 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 797.00 | | 2 431.00 | 82 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 711.00 | 1 113.00 | | 79 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 711.00 | 1 113.00 | | 79 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 469.00 | 18 390.00 | 3 079.00 | 21 469.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
YT Sous‐traitance | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 614.00 | | | 67 614.00 |