| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 4 401.00 | 5 890.00 | 10 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 927.00 | 6 036.00 | 5 890.00 | 11 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 717.00 | | 160 717.00 | 160 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 644.00 | 6 036.00 | 166 608.00 | 172 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DL TOTAL (I) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
EA Autres dettes | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 793.00 | | 325 793.00 | 325 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 793.00 | | 325 793.00 | 325 793.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 883.00 | | | 325 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 018.00 | | | 315 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246.00 | 790.00 | | 5 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 790.00 | | 3 611.00 |