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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 670 300.00 | | 1 670 300.00 | 1 670 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 670 300.00 | | 1 670 300.00 | 1 670 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 935 790.00 | | 935 790.00 | 935 790.00 |
084 Disponibilités | 379 350.00 | | 379 350.00 | 379 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 375 471.00 | | 1 375 471.00 | 1 375 471.00 |
110 Total général Actif | 3 045 771.00 | | 3 045 771.00 | 3 045 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 747 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 045 771.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 000.00 | 609 000.00 | | 600 000.00 |
230 Autres produits | 8 578.00 | 9 929.00 | | 8 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 578.00 | 618 929.00 | | 608 578.00 |
242 Autres charges externes. | 30 253.00 | 26 882.00 | | 30 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 2 918.00 | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 876.00 | 291 325.00 | | 295 876.00 |
252 Charges sociales | 137 144.00 | 136 520.00 | | 137 144.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 774.00 | 457 658.00 | | 467 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 804.00 | 161 271.00 | | 140 804.00 |
280 Produits financiers | 906 993.00 | 48 000.00 | | 906 993.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 156.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 006.00 | 45 549.00 | | 49 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 998 712.00 | 93 566.00 | | 998 712.00 |