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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 876.00 | 33 422.00 | 454.00 | 33 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 411.00 | 144 492.00 | 13 918.00 | 158 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 425.00 | 177 914.00 | 28 511.00 | 206 425.00 |
BT Marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 54 019.00 | 23 160.00 | 30 859.00 | 54 019.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 898.00 | 23 160.00 | 36 738.00 | 59 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 323.00 | 201 074.00 | 65 249.00 | 266 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 811.00 | | | -135 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 375.00 | | | -83 375.00 |
DL TOTAL (I) | -218 186.00 | | | -218 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 594.00 | | | 187 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 435.00 | | | 283 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 435.00 | | | 283 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 375.00 | | | -83 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 425.00 | | | 206 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 287.00 | | | 192 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 983.00 | 17 931.00 | | 159 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 983.00 | 17 931.00 | | 159 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VI Groupe et associés | 187 594.00 | 187 594.00 | | 187 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VW T.V.A. | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 435.00 | 283 435.00 | | 283 435.00 |