| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861.00 | 2 770.00 | 92.00 | 2 861.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 473.00 | 18 073.00 | 29 400.00 | 47 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 117.00 | 18 073.00 | 45 044.00 | 63 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 978.00 | 20 843.00 | 45 135.00 | 65 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 545.00 | -50 397.00 | | -52 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 648.00 | -2 148.00 | | -4 648.00 |
DL TOTAL (I) | -47 193.00 | -42 545.00 | | -47 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 045.00 | 76 124.00 | | 83 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 12 418.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 303.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 3 362.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 328.00 | 92 208.00 | | 92 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 135.00 | 49 663.00 | | 45 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 328.00 | 92 208.00 | | 92 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
FM Production stockée | | | -2 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 354.00 | 52 206.00 | | 44 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 002.00 | 54 354.00 | | 49 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 648.00 | -2 148.00 | | -4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 83 045.00 | 6 921.00 | 76 124.00 | 83 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 667.00 | 3 585.00 | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 643.00 | 12 058.00 | 3 585.00 | 15 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 328.00 | 16 204.00 | 76 124.00 | 92 328.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |