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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
072 Créances – Autres | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 518.00 | | 151 518.00 | 151 518.00 |
084 Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 455.00 | | 217 455.00 | 217 455.00 |
110 Total général Actif | 217 455.00 | | 217 455.00 | 217 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
230 Autres produits | 838.00 | | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
252 Charges sociales | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 836.00 | | | 157 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
280 Produits financiers | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 834.00 | | | 834.00 |