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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 647.00 | | 292 647.00 | 292 647.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 185.00 | | 312 185.00 | 312 185.00 |
CU Autres participations | 292 272.00 | | 292 272.00 | 292 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 104 826.00 | 71 714.00 | | 104 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 852.00 | 33 111.00 | | 27 852.00 |
DK Provisions réglementées | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
DL TOTAL (I) | 206 670.00 | 178 818.00 | | 206 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 417.00 | 818.00 | | 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 079.00 | 58 988.00 | | 30 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 509.00 | 97 776.00 | | 73 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 983.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 515.00 | 164 151.00 | | 105 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 185.00 | 342 969.00 | | 312 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 515.00 | 134 072.00 | | 105 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | -2 255.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 020.00 | 38 009.00 | | 32 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168.00 | 4 897.00 | | 4 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 852.00 | 33 111.00 | | 27 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 647.00 | | | 292 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 647.00 | | | 292 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VI Groupe et associés | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |