| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 173.00 | 4 828.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 5 178.00 | 1 805.00 | 3 373.00 | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 305.00 | 8 560.00 | 36 745.00 | 45 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 512.00 | 14 537.00 | 44 975.00 | 59 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 220.00 | 14 537.00 | 159 683.00 | 174 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 111 884.00 | 100 158.00 | | 111 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 543.00 | 11 726.00 | | 17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 132 727.00 | 115 184.00 | | 132 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 11 374.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 584.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 17 308.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 955.00 | 29 266.00 | | 26 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 683.00 | 144 450.00 | | 159 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 955.00 | 29 266.00 | | 26 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 120 693.00 | | 120 693.00 | 120 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
FQ Autres produits | | | 18 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 2 069.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 008.00 | 141 611.00 | | 139 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 464.00 | 129 885.00 | | 121 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 543.00 | 11 726.00 | | 17 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 288.00 | | 42 224.00 | 17 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | | 42 224.00 | 8 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 7 787.00 | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 900.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 6 887.00 | | 3 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |