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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 2 882.00 | 15 058.00 | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 638.00 | 7 964.00 | 66 674.00 | 74 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 792.00 | 50 899.00 | 696 893.00 | 747 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 620.00 | 61 745.00 | 804 875.00 | 866 620.00 |
BT Marchandises | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CF Disponibilités | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 415.00 | | 180 415.00 | 180 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 241.00 | | 305 241.00 | 305 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 861.00 | 61 745.00 | 1 110 116.00 | 1 171 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 260.00 | -10 097.00 | | -35 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 557.00 | -25 164.00 | | -376 557.00 |
DL TOTAL (I) | -304 317.00 | 72 240.00 | | -304 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 868.00 | | | 514 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 816.00 | 259 152.00 | | 610 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 030.00 | 426 950.00 | | 269 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 619.00 | 240.00 | | 17 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 433.00 | 686 342.00 | | 1 414 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 116.00 | 758 582.00 | | 1 110 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 122.00 | 428 342.00 | | 374 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 110.00 | | 866 410.00 | 364 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 900.00 | | 866 620.00 | 363 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 900.00 | | 822 430.00 | 363 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 17 730.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 900.00 | | 822 430.00 | 363 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 61 535.00 | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 2 672.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 030.00 | 269 030.00 | | 269 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 650.00 | 81 032.00 | 335 316.00 | 514 650.00 |
VI Groupe et associés | 610 816.00 | 6 224.00 | | 610 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 050.00 | | | 533 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 415.00 | 107 465.00 | 72 950.00 | 180 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 535.00 | 156 335.00 | 99 200.00 | 255 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 333.00 | 374 122.00 | 335 316.00 | 1 412 333.00 |