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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243.00 | 7 123.00 | 4 120.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 243.00 | 7 123.00 | 4 120.00 | 11 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 261.00 | 7 123.00 | 125 138.00 | 132 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 939.00 | 30 273.00 | | 61 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 443.00 | 31 666.00 | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | 82 881.00 | 67 439.00 | | 82 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 120.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 2 735.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 482.00 | 26 084.00 | | 40 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 257.00 | 28 960.00 | | 42 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 138.00 | 96 399.00 | | 125 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 257.00 | 28 960.00 | | 42 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 2 446.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 4 670.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 110.00 | 114 958.00 | | 132 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 668.00 | 83 292.00 | | 116 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 443.00 | 31 666.00 | | 15 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831.00 | 3 291.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 291.00 | | 3 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 390.00 | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | 2 685.00 | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 9 457.00 | 18 814.00 | | 9 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816.00 | 711.00 | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 241.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | 631.00 | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 541.00 | 21 446.00 | | 27 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 137.00 | 2 226.00 | | 2 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 412.00 | 22 210.00 | | 13 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |