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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 205.00 | 5 241.00 | 7 964.00 | 13 205.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 765.00 | 6 701.00 | 8 064.00 | 14 765.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
084 Disponibilités | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
110 Total général Actif | 61 158.00 | 6 701.00 | 54 456.00 | 61 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 968.00 | | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |