| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 259.00 | 712.00 | 2 547.00 | 3 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 915 888.00 | 10 169.00 | 905 719.00 | 915 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 147.00 | 10 882.00 | 908 266.00 | 919 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
084 Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
110 Total général Actif | 926 508.00 | 10 882.00 | 915 627.00 | 926 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 846 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 849 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
242 Autres charges externes. | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
252 Charges sociales | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 082.00 | | | -62 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 082.00 | | | -62 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 520 683.00 | | | 520 683.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 391.00 | | | 846 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709 813.00 | | | 709 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 637 056.00 | | | 637 056.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 835.00 | | | 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 886.00 | | | 19 886.00 |