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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 089.00 | | 734 089.00 | 734 089.00 |
BZ Autres créances | 298 384.00 | | 298 384.00 | 298 384.00 |
CF Disponibilités | 497 226.00 | | 497 226.00 | 497 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 699.00 | | 1 529 699.00 | 1 529 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 699.00 | | 1 529 699.00 | 1 529 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EA Autres dettes | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 426.00 | | | 1 493 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 699.00 | | | 1 529 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 426.00 | | | 283 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 489 241.00 | | 3 489 241.00 | 3 489 241.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 294.00 | | 3 489 294.00 | 3 489 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 294.00 | | | 3 489 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 682.00 | | | 3 468 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
UX Autres créances clients | 734 089.00 | 734 089.00 | | 734 089.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 854.00 | 296 854.00 | | 296 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 473.00 | 1 032 473.00 | | 1 032 473.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 426.00 | 283 426.00 | 1 210 000.00 | 1 493 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 285.00 | | | 197 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 849.00 | | | 5 849.00 |