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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 074.00 | 4 426.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 958.00 | 5 135.00 | 35 823.00 | 40 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 108.00 | 6 209.00 | 51 899.00 | 58 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 990.00 | 6 209.00 | 109 781.00 | 115 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | -5 681.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | -3 031.00 | -4 681.00 | | -3 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 976.00 | 50 692.00 | | 45 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 17 121.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 5 428.00 | | 19 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 128.00 | 6 129.00 | | 13 128.00 |
EA Autres dettes | 16 668.00 | 1 672.00 | | 16 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 812.00 | 81 042.00 | | 112 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 781.00 | 76 361.00 | | 109 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 562.00 | | 121 562.00 | 121 562.00 |
FG Production vendue services | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 787.00 | 139 384.00 | | 149 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 137.00 | 145 065.00 | | 148 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | -5 681.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 3 281.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | 3 281.00 | | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 948.00 | 5 417.00 | 19 639.00 | 45 948.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817.00 | 49 167.00 | 650.00 | 49 817.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 812.00 | 72 281.00 | 19 639.00 | 112 812.00 |