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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 696.00 | 597.00 | 1 098.00 | 1 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 34.00 | 2 466.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 196.00 | 632.00 | 3 564.00 | 4 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
072 Créances – Autres | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
084 Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
110 Total général Actif | 64 552.00 | 632.00 | 63 920.00 | 64 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
230 Autres produits | 875.00 | | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
242 Autres charges externes. | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
252 Charges sociales | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 372.00 | | | 11 372.00 |