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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 303.00 | 297.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 683.00 | 8 380.00 | 19 303.00 | 27 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 863.00 | 8 683.00 | 124 179.00 | 132 863.00 |
060 Stock marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
110 Total général Actif | 239 158.00 | 8 683.00 | 230 474.00 | 239 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
230 Autres produits | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 002.00 | | | 166 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
242 Autres charges externes. | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
252 Charges sociales | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |