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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 132.00 | | 2 333 132.00 | 2 333 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 266 950.00 | | 266 950.00 | 266 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 950.00 | | 766 950.00 | 766 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 082.00 | | 3 100 082.00 | 3 100 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
CU Autres participations | 2 232 155.00 | | 2 232 155.00 | 2 232 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 604.00 | | | 861 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 604.00 | | | 3 093 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -305.00 | | | -305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 082.00 | | | 3 100 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 015.00 | | | 869 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 604.00 | | | 861 604.00 |