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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 333.00 | 1 353.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 105.00 | 22 726.00 | 6 379.00 | 29 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 572.00 | 28 334.00 | 11 238.00 | 39 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 271.00 | 981.00 | 15 290.00 | 16 271.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 276.00 | | 441 276.00 | 441 276.00 |
BZ Autres créances | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
CF Disponibilités | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 180.00 | 981.00 | 557 199.00 | 558 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 753.00 | 29 315.00 | 568 437.00 | 597 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 54 864.00 | 78 327.00 | | 54 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 649.00 | -23 463.00 | | 84 649.00 |
DL TOTAL (I) | 181 753.00 | 97 104.00 | | 181 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 326.00 | 1 683.00 | | 30 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 336.00 | 14 110.00 | | 204 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 571.00 | 14 692.00 | | 126 571.00 |
EA Autres dettes | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 685.00 | 30 502.00 | | 386 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 437.00 | 127 606.00 | | 568 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 685.00 | 30 502.00 | | 386 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 246.00 | | 4 288.00 | 42 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 39 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | 34 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | 1 478.00 | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 902.00 | | 2 810.00 | 37 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 562.00 | 7 357.00 | 6 585.00 | 27 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 125.00 | 615.00 | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 738.00 | 7 232.00 | 5 969.00 | 26 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 099.00 | | 2 117.00 | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | | 2 117.00 | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | | 2 117.00 | 3 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 336.00 | 204 336.00 | | 204 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
UX Autres créances clients | 445 363.00 | 445 363.00 | | 445 363.00 |
VB T. V. A. | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VI Groupe et associés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 677.00 | 500 677.00 | | 500 677.00 |
VW T.V.A. | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 685.00 | 386 685.00 | | 386 685.00 |