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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4.00 | 4 696.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 325.00 | 47 337.00 | 13 988.00 | 61 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449 275.00 | 3 251.00 | 446 024.00 | 449 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 718.00 | 50 592.00 | 492 126.00 | 542 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 873.00 | 8 059.00 | 63 814.00 | 71 873.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
CF Disponibilités | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 829.00 | 8 059.00 | 250 769.00 | 258 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 546.00 | 58 651.00 | 742 895.00 | 801 546.00 |
CU Autres participations | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 546 118.00 | | | 546 118.00 |
DH Report à nouveau | -386.00 | | | -386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 597 531.00 | | | 597 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 365.00 | | | 145 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 895.00 | | | 742 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
FG Production vendue services | 367 687.00 | | 367 687.00 | 367 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 154.00 | | 487 154.00 | 487 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 907.00 | | | 537 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 877.00 | | | 502 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 670.00 | | 41 320.00 | 537 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 572.00 | 476 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 272.00 | 542 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 61 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 930.00 | | 6 096.00 | 59 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 741.00 | | 30 524.00 | 477 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 836.00 | 7 505.00 | | 39 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | 7 501.00 | | 39 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 310.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 059.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
UX Autres créances clients | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
YT Sous‐traitance | 144 687.00 | | | 144 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 310.00 | | | 258 310.00 |