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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 117.00 | 35 990.00 | 12 127.00 | 48 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 205.00 | 37 078.00 | 12 127.00 | 49 205.00 |
060 Stock marchandises | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 650.00 | 911.00 | 112 738.00 | 113 650.00 |
072 Créances – Autres | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
084 Disponibilités | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 585.00 | 911.00 | 243 674.00 | 244 585.00 |
110 Total général Actif | 293 790.00 | 37 989.00 | 255 801.00 | 293 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 876.00 | | | 485 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 506.00 | | | 501 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 085.00 | | | 231 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 994.00 | | | -5 994.00 |
242 Autres charges externes. | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
252 Charges sociales | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
262 Autres charges | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 230.00 | | | 507 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 724.00 | | | -5 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 123.00 | | | -5 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 143.00 | | | 143.00 |