| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 10 334.00 | 10 292.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 347.00 | 57 734.00 | 30 612.00 | 88 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 716.00 | 68 068.00 | 115 648.00 | 183 716.00 |
BT Marchandises | 300 617.00 | 75 154.00 | 225 463.00 | 300 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 001.00 | 20 253.00 | 25 749.00 | 46 001.00 |
BZ Autres créances | 394 180.00 | | 394 180.00 | 394 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 800.00 | 95 407.00 | 736 394.00 | 831 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 516.00 | 163 475.00 | 852 042.00 | 1 015 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 911.00 | 288 164.00 | | 194 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | -93 254.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 220 355.00 | 210 918.00 | | 220 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 346.00 | 291 787.00 | | 153 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 488.00 | 96 488.00 | | 154 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 197.00 | 192 998.00 | | 134 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 938.00 | 31 963.00 | | 30 938.00 |
EA Autres dettes | 158 718.00 | 154 528.00 | | 158 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 687.00 | 767 763.00 | | 631 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 042.00 | 978 681.00 | | 852 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 313.00 | 730 363.00 | | 617 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 849.00 | 180 970.00 | | 115 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 187.00 | | 612 187.00 | 612 187.00 |
FG Production vendue services | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 132.00 | | 640 132.00 | 640 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 903.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 182.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218.00 | 22 828.00 | | 6 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | 128 003.00 | | 6 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 21 104.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 71 104.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | 56 899.00 | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 655.00 | 951 341.00 | | 646 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 218.00 | 1 044 594.00 | | 637 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | -93 254.00 | | 9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 716.00 | | | 183 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 182.00 | 18 886.00 | | 49 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 182.00 | 18 886.00 | | 49 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 292.00 | | 40.00 | 20 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 292.00 | 75 154.00 | 40.00 | 20 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 292.00 | 75 154.00 | 40.00 | 20 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 718.00 | 158 718.00 | | 158 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 498.00 | 23 124.00 | 14 374.00 | 37 498.00 |
VI Groupe et associés | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 162.00 | 380 162.00 | | 380 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 041.00 | 463 041.00 | | 463 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 687.00 | 617 313.00 | 14 374.00 | 631 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 614.00 | 3 720.00 | | 8 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 570.00 | 8 365.00 | | 4 570.00 |
ST Autres comptes | 98 124.00 | 129 701.00 | | 98 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 217.00 | 113 838.00 | | 93 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 460.00 | 31 502.00 | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 524.00 | 10 780.00 | | 4 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 138.00 | 14 500.00 | | 13 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 371.00 | 283 405.00 | | 197 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |