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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 614.00 | 4 790.00 | 824.00 | 5 614.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 694.00 | 4 790.00 | 328 904.00 | 333 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
110 Total général Actif | 363 920.00 | 4 790.00 | 359 130.00 | 363 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 235.00 | 213 551.00 | | 220 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 235.00 | 213 552.00 | | 220 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 998.00 | 40 005.00 | | 41 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | 1 959.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 86 329.00 | 84 591.00 | | 86 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 1 850.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 163.00 | 47 414.00 | | 47 163.00 |
252 Charges sociales | 3 944.00 | 3 854.00 | | 3 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | 838.00 | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 143.00 | 180 511.00 | | 182 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 092.00 | 33 041.00 | | 38 092.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 556.00 | | |
294 Charges financières | 2 946.00 | 4 541.00 | | 2 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 801.00 | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 958.00 | 33 255.00 | | 29 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 530.00 | | | 334 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |