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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 487.00 | 12 963.00 | 3 523.00 | 16 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598.00 | 9 329.00 | 268.00 | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 661.00 | 244 116.00 | 240 545.00 | 484 661.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 977.00 | 266 409.00 | 275 567.00 | 541 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 758.00 | 8 290.00 | 510 467.00 | 518 758.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CF Disponibilités | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 838.00 | 8 290.00 | 603 548.00 | 611 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 815.00 | 274 699.00 | 879 115.00 | 1 153 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 396 778.00 | | | 396 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 515.00 | | | -36 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 448 384.00 | | | 448 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 387.00 | | | 144 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 612.00 | | | 172 612.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 731.00 | | | 430 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 115.00 | | | 879 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 857.00 | | | 397 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 283.00 | | 45 146.00 | 529 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 452.00 | 541 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 452.00 | 494 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 962.00 | | 4 525.00 | 35 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 421.00 | | 39 291.00 | 487 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 1 330.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 763.00 | 69 133.00 | 19 487.00 | 216 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | 1 001.00 | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 801.00 | 68 132.00 | 19 487.00 | 204 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 388.00 | 144 388.00 | | 144 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 518 758.00 | 518 758.00 | | 518 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 199.00 | 35 325.00 | 27 246.00 | 68 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
VP Divers | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 613.00 | 172 613.00 | | 172 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 926.00 | 567 696.00 | 7 230.00 | 574 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 731.00 | 397 857.00 | 27 246.00 | 430 731.00 |