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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 505.00 | 38 290.00 | 1 214.00 | 39 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 505.00 | 38 290.00 | 1 214.00 | 39 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 248.00 | 8 801.00 | 16 446.00 | 25 248.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 949.00 | 8 801.00 | 190 147.00 | 198 949.00 |
110 Total général Actif | 238 454.00 | 47 091.00 | 191 362.00 | 238 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 891.00 | | | 169 891.00 |
230 Autres produits | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
242 Autres charges externes. | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 378.00 | | | 186 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 684.00 | | | -7 684.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353.00 | | | 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353.00 | | | 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 223.00 | | | 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 776.00 | | | 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 472.00 | | | 7 472.00 |