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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 4 040.00 | 1 814.00 | 5 854.00 |
040 Immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 223.00 | 4 040.00 | 4 183.00 | 8 223.00 |
072 Créances – Autres | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 565.00 | 1 493.00 | 80 072.00 | 81 565.00 |
084 Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 144.00 | 1 493.00 | 128 651.00 | 130 144.00 |
110 Total général Actif | 138 368.00 | 5 534.00 | 132 834.00 | 138 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 406.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
242 Autres charges externes. | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
252 Charges sociales | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
280 Produits financiers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 043.00 | | | -12 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |