| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 734.00 | 17 276.00 | 73 458.00 | 90 734.00 |
AX Avances et acomptes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 180.00 | 17 276.00 | 77 904.00 | 95 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 450.00 | | 157 450.00 | 157 450.00 |
BZ Autres créances | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CF Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 342.00 | | 214 342.00 | 214 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 522.00 | 17 276.00 | 292 246.00 | 309 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 805.00 | 88 956.00 | | 96 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 669.00 | 7 849.00 | | 18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 116 574.00 | 97 905.00 | | 116 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 421.00 | 33.00 | | 49 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 14 329.00 | | 17 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 121.00 | 100 870.00 | | 97 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 672.00 | 120 482.00 | | 175 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 246.00 | 218 387.00 | | 292 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 330.00 | 120 482.00 | | 136 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | 33.00 | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 919.00 | | 921 919.00 | 921 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 919.00 | | 921 919.00 | 921 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 135.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 518.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -518.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 356.00 | 850 674.00 | | 925 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 687.00 | 842 825.00 | | 906 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 669.00 | 7 849.00 | | 18 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 465.00 | | 65 715.00 | 29 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 465.00 | | 65 700.00 | 29 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 640.00 | 6 636.00 | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | 6 636.00 | | 10 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 370.00 | 9 029.00 | 28 046.00 | 48 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VP Divers | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
VW T.V.A. | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 672.00 | 136 330.00 | 28 046.00 | 175 672.00 |