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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | 4 085.00 | 234.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320.00 | 4 085.00 | 234.00 | 4 320.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 584.00 | 14 619.00 | 7 964.00 | 22 584.00 |
CF Disponibilités | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 201.00 | 14 619.00 | 175 582.00 | 190 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 522.00 | 18 705.00 | 175 816.00 | 194 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
DH Report à nouveau | 17 060.00 | 8 472.00 | | 17 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | 8 588.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 63 892.00 | 60 659.00 | | 63 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 681.00 | 27 360.00 | | 40 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 487.00 | 43 066.00 | | 39 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187.00 | 17 622.00 | | 17 187.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | 5 549.00 | | 8 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 506.00 | 10 700.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 923.00 | 104 299.00 | | 111 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 816.00 | 164 959.00 | | 175 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FG Production vendue services | 349 337.00 | | 349 337.00 | 349 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 627.00 | | 349 627.00 | 349 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 1 515.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 366.00 | 276 723.00 | | 355 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 133.00 | 268 134.00 | | 352 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | 8 588.00 | | 3 233.00 |