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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 847.00 | 13 874.00 | 29 973.00 | 43 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 847.00 | 13 874.00 | 29 973.00 | 43 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | 3 830.00 | 27 916.00 | 31 746.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 174.00 | 3 830.00 | 91 344.00 | 95 174.00 |
110 Total général Actif | 139 021.00 | 17 704.00 | 121 317.00 | 139 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
230 Autres produits | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
242 Autres charges externes. | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
252 Charges sociales | 320.00 | | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 324.00 | | | 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 820.00 | | | 820.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -1 915.00 | | | -1 915.00 |