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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 3 859.00 | 8 256.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 078.00 | 3 859.00 | 114 219.00 | 118 078.00 |
BT Marchandises | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 332.00 | | 150 332.00 | 150 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 410.00 | 3 859.00 | 264 550.00 | 268 410.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DH Report à nouveau | | -86 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 722.00 | 128 442.00 | | 172 722.00 |
DL TOTAL (I) | 217 424.00 | 44 701.00 | | 217 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 950.00 | 21 843.00 | | 41 950.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 127.00 | 27 019.00 | | 47 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 550.00 | 71 721.00 | | 264 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 278.00 | 21 558.00 | | 27 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 722.00 | 128 442.00 | | 172 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 988.00 | | 85 090.00 | 32 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | | 85 090.00 | 2 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 1 186.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 186.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VC Groupe et associés | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |