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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 874.00 | | 951 874.00 | 951 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 674.00 | | 952 674.00 | 952 674.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 288.00 | | 1 005 288.00 | 1 005 288.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 610.00 | | | 826 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 441.00 | | | 1 002 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 288.00 | | | 1 005 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |