| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 010.00 | 139 888.00 | 122.00 | 140 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 899.00 | 142 940.00 | 77 959.00 | 220 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
084 Disponibilités | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
110 Total général Actif | 322 011.00 | 142 940.00 | 179 071.00 | 322 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 161.00 | 344 278.00 | | 337 161.00 |
222 Production stockée | 80.00 | 55.00 | | 80.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 390.00 | 4 743.00 | | 2 390.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 3 292.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 654.00 | 352 367.00 | | 339 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 857.00 | 113 035.00 | | 91 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | 353.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 66 887.00 | 56 025.00 | | 66 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | 5 878.00 | | 7 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 312.00 | 104 904.00 | | 95 312.00 |
252 Charges sociales | 48 507.00 | 55 685.00 | | 48 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | 9 044.00 | | 1 133.00 |
262 Autres charges | 1 522.00 | 285.00 | | 1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 396.00 | 345 209.00 | | 313 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 258.00 | 7 158.00 | | 26 258.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 330.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 26.00 | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 636.00 | 6 718.00 | | 22 636.00 |