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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506.00 | 3 939.00 | 567.00 | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 11 709.00 | 2 291.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 506.00 | 15 648.00 | 2 858.00 | 18 506.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CF Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 745.00 | 15 648.00 | 137 097.00 | 152 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 561.00 | 3 528.00 | | 13 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662.00 | 10 033.00 | | 5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 20 223.00 | 14 561.00 | | 20 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 3 768.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | 6 285.00 | | 41 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 076.00 | 30 159.00 | | 68 076.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 58 000.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 874.00 | 98 212.00 | | 116 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 097.00 | 112 773.00 | | 137 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 874.00 | 97 116.00 | | 116 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 106.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FG Production vendue services | 505 900.00 | | 505 900.00 | 505 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 900.00 | | 505 900.00 | 505 900.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | -39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | 781.00 | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 215.00 | 14 586.00 | | 15 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 407.00 | 532.00 | | 11 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 407.00 | 851.00 | | 11 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 407.00 | 438.00 | | -11 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 752.00 | 151 446.00 | | 629 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 090.00 | 141 413.00 | | 624 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 662.00 | 10 033.00 | | 5 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 006.00 | | 1 500.00 | 17 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | | 1 500.00 | 17 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 603.00 | 3 045.00 | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 3 045.00 | | 12 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 873.00 | 116 873.00 | | 116 873.00 |