| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 550.00 | | 209 550.00 | 209 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 163.00 | 5 884.00 | 30 279.00 | 36 163.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 943.00 | 5 884.00 | 240 059.00 | 245 943.00 |
060 Stock marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
110 Total général Actif | 271 091.00 | 5 884.00 | 265 207.00 | 271 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 823.00 | 83 268.00 | | 156 823.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 10 725.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 052.00 | 93 994.00 | | 157 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 138.00 | 18 245.00 | | 59 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 394.00 | 1 163.00 | | -3 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 69 727.00 | 24 789.00 | | 69 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | 131.00 | | 9 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 983.00 | 33 260.00 | | 60 983.00 |
252 Charges sociales | 7 505.00 | 3 717.00 | | 7 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 884.00 | 6 003.00 | | 5 884.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 1 088.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 036.00 | 88 396.00 | | 211 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 984.00 | 5 597.00 | | -53 984.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 107 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 507.00 | 1 861.00 | | 3 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70 415.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 487.00 | 38 554.00 | | -57 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230.00 | | | 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 713.00 | | | 245 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |