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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 339.00 | 28 528.00 | 109 810.00 | 138 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 257.00 | 6 845.00 | 1 412.00 | 8 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 596.00 | 35 373.00 | 111 223.00 | 146 596.00 |
060 Stock marchandises | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
072 Créances – Autres | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
084 Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
110 Total général Actif | 277 320.00 | 35 373.00 | 241 947.00 | 277 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 594.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691.00 | | | 691.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 665.00 | | | 231 665.00 |
224 Production immobilisée | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
230 Autres produits | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 768.00 | | | 252 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 279.00 | | | -4 279.00 |
242 Autres charges externes. | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
252 Charges sociales | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
262 Autres charges | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 998.00 | | | 297 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 230.00 | | | -45 230.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 232.00 | | | -45 232.00 |