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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 6 138.00 | 4 202.00 | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 165.00 | 15 065.00 | 28 099.00 | 43 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 505.00 | 21 203.00 | 32 301.00 | 53 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
BZ Autres créances | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CF Disponibilités | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 617.00 | | 200 617.00 | 200 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 122.00 | 21 203.00 | 232 918.00 | 254 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 963.00 | | | 146 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 918.00 | | | 232 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 787.00 | | 827 787.00 | 827 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 787.00 | | 827 787.00 | 827 787.00 |
FM Production stockée | | | -16 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 467.00 | | | 812 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 439.00 | | | 800 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 720.00 | | 5 785.00 | 47 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 720.00 | | 5 785.00 | 47 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 941.00 | 9 262.00 | | 11 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 9 262.00 | | 11 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 963.00 | 126 648.00 | | 146 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
ST Autres comptes | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
YT Sous‐traitance | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 643.00 | | | 351 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |